感情を排し、構造で勝つ。投資をシステムとして「設計」する。
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Annual Yield
3.44%
Success Rate
59.5%
今月はイラン情勢などに端を発する相場全体の悪化を受け、手元の「現金（キャッシュ）」を増やすためのディフェンシブな売却を余儀なくされる場面が目立ちました。一方で、下がったところを狙って「核融合」「半導体」「防衛」といった次世代テーマのコア銘柄をしっかり仕込むことができ、ポートフォリオの土台を強化した1ヶ月でもありました。
記事を見る2026年2月の運用ログ（Monthly Report）です。今月の最大のトピックは、長らくポートフォリオを牽引してきた「IHI」の一部利益確定です。ここで得た約40万円の資金を使い、配当や優待、将来性を⾒込んだ「新たなコア銘柄」へ一気に資金を分散させました。一方で、相場観を見誤った「日経ベア」の痛い損切りもあり、学びの多い1ヶ月となりました。
記事を見る2026年1月の運用ログ（Monthly Report）です。今月のハイライトは、私のポートフォリオにおける「負の遺産」であり、戒めとして保有していた東邦亜鉛（5707）の完全清算です。また、積極的な銘柄入れ替え（リバランス）とスイングトレードにより利益を積み上げましたが、一方で資金管理の甘さにより、欲しい銘柄を買えない「機会損失」も発生した1ヶ月でした。
記事を見る2025年12月の運用ログ（Monthly Report）です。先月は、セントケアHDのMBOで強制的に現金化された資金（キャッシュ）を、次の候補へ再配分（デプロイ）する作業が中心でした。また、上昇相場において「あえて買わない」という判定をアルゴリズムが出した事例についても記録します。
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